Opções Estratégias Ganhos Temporada

Na minha última três postagens de blog, eu listei alguns estoques que eu estaria disposto a ir por muito tempo, vendendo as coloca direito antes do estoque relatou lucros Tenha em mente, estas foram as empresas Que eu acreditava que teria uma reação positiva aos ganhos No entanto, se o estoque se moveu de lado sobre o número esta estratégia ainda provavelmente retornar um ganho no dia seguinte Isso é porque eu estou aproveitando os níveis aumentados de volatilidade implícita fatorada na opção Premium antes de ganhos. Se você perdeu-los, não se esqueça de verificar o meu 19 de outubro blog post aqui outubro 21 blog post aqui e meu 26 de outubro blog post aqui Até agora nesta temporada de ganhos, os resultados globais foram muito positivos, mesmo em eBay NASDAQ EBAY, que vendeu quase 10 após os ganhos que eu era capaz de comprar de volta as opções de venda fechou a posição de um ganho de 4 por contrato no dia seguinte Os melhores resultados são, naturalmente, quando o estoque tem uma re positivo Para o relatório e pops. Below é um resumo das minhas melhores negociações até agora esta temporada de ganhos Estas empresas e negócios foram retirados dos três posts do blog indicados acima. Google NASDAQ GOOG Ganho muito agradável, com o dia seguinte sendo expiration. Apple NASDAQ AAPL Todos nós nos lembramos do pop muito bom Apple experimentou no dia seguinte, as put foram fechadas e as chamadas usadas como base em uma posição de propagação de chamada. Caterpillar NYSE CAT Ambos fechados no mercado aberto como CAT definir uma semana 52 high. Texas Instruments NYSE TXN Fechado colocar lado no mercado aberto para centavos de uma ação. SanDisk SNDK Não estava esperando que o movimento, fechou ambos os lados no mercado aberto, que era muito cedo, mas um ganho nunca ferir ninguém. Walter Energy Stock didn t mover-se muito após os lucros, fechado Para o lucro moderado. Yahoo NASDAQ YHOO Fechado no mercado aberto para menos de 5 do prémio received. Amazon NASDAQ AMZN Meu melhor comércio até agora esta temporada de ganhos, put foram fechados por 2 por contrato, menos de 2 do prémio recebido e como Nós um Eu sei que a Amazônia disparou, fazendo com que o lado da chamada explodisse Eu fechei 80 da posição de chamada no dia seguinte para mais de um ganho de 1200 e os restantes 20 no dia seguinte para mais de um ganho de 1900. Microsoft NASDAQ MSFT Era realmente um risco Livre comércio na minha opinião, considerando que o Windows 7 estava sendo lançado dentro de dias de este relatório. Buffalo Wild Wings NASDAQ BWLD Mesmo sobre a fraqueza no subjacente, as colocadas experiente tremendo colapso volatilidade que resultou em um ganho líquido. Visa NYSE V não fechar a posição Como sou muito otimista ainda neste nome. Norfolk Southern NYSE NSC O estoque didn t mover-se muito em qualquer direção, mas tanto coloca e chamadas desmoronou por cerca de 40 no dia seguinte eu teria mantido até expiração, se não era para o Sr. Buffett Enviando as partes mais altamente quando comprou Burlington BNI do norte. A maioria das opções de venda vendidas nos estoques acima foram fechadas rapidamente dentro de duas horas após o mercado aberto após o relatório dos lucros algum para tão baixo quanto 1 por a opção Na maioria dos casos, as opções de compra compradas também foram vendidas no dia seguinte, mas continuo a deter várias, como as opções de compra Apple, Buffalo Wild Wings, Google e Visa. Como a maior parte dos ganhos foram relatados , Este post só vai conter quatro ações para usar esta estratégia em espero usar esta estratégia em todos os quatro dessas ações listadas. Para reiterar o meu blog anterior posts. In este post, vou esboçar uma estratégia de opção que eu uso particularmente durante os ganhos Temporada Isso vai colocar dinheiro no meu bolso na frente, me dar uma chance de comprar o estoque para menos do que ele está negociando por agora, e também me dar ganhos se as ações se move ainda mais Eu devo notar que esta estratégia poderia perder dinheiro se o O estoque move-se muito mais baixo após resultados e você começa o estoque põr a você na expiração ou no caso raro de um exercício adiantado Esta postagem requer o conhecimento de opções conservadas em estoque Para aprender mais sobre as estratégias da opção descritas neste borne, riscos, Ot Suas estratégias e opções em geral, clique aqui. A tabela abaixo mostra algumas das ações que eu estou disposto a ir por muito tempo por razões não discutidas neste post, que será relatar ganhos segunda-feira Para entender a tabela abaixo leia o exemplo usado com Quicksilver Recursos NYSE KWK Todos os dados a partir do fechamento do mercado quinta-feira 5 de novembro de 2009. Com Quicksilver KWK relatórios antes do sino Segunda-feira, sexta-feira pode ser um bom dia para vender opções de venda como volatilidade implícita provavelmente subirá antes da liberação de resultados. Por exemplo, Digamos que eu estou disposto a comprar Quicksilver s ações em 8 1 menos do que o preço da ação atual que eu iria olhar para vender o 12 de novembro 50 opções Put Put, e com o dinheiro recebido iria olhar para comprar 15 de novembro opções de call strike Abrir esta posição iria colocar 25 em minha carteira Se Quicksilver expirar entre 12 50 e 15 uma ação no vencimento de novembro, esta posição iria retornar 25 ou 2 em duas semanas, tendo em conta o requisito de manutenção para vender o put N Ote Eu sempre fechar o lado posto de minhas posições o mais rápido possível e não esperar por expiração, dependendo de onde eu acredito que o estoque poderia negociar a partir de lá vai determinar se eu fechar o lado da chamada também No entanto, se Quicksilver pode chegar e fechar acima de 15 em Novembro expiração de opções, esta posição tem o potencial para retornar ainda mais O break-even para esta posição é Quicksilver em 12 25 uma ação no vencimento qualquer coisa menos resultaria em uma perda não realizada em 100 partes de ações Quicksilver Eu também gostaria de comprar chamada Opções em 16 de dezembro em vez de 15 de novembro, como eles têm mais valor de tempo e não têm os mesmos níveis elevados da volatilidade implícita fatorada nos prêmios de opção que pode ser aberto para praticamente o mesmo que as chamadas de 15 de novembro. Google Finance, Quicksilver é o único estoque desses quatro que os relatórios ganhos antes do sino Portanto, a única chance de abrir esta posição seria sexta-feira, O valor theta desta posição será em você R favor como o lado put theta é maior do que o lado da chamada theta Esta é a taxa de decadência para a opção mantendo tudo o resto constante - theta é seu amigo quando você é o vendedor, e seu inimigo quando você é o comprador que eu normalmente gosto Abrir as chamadas e coloca simultaneamente, no entanto, no caso das três unidades populacionais abaixo de que relatório ganhos após o sino segunda-feira, gostaria de olhar para vender o puts sexta-feira e comprar as chamadas segunda-feira Se o estoque não pico na segunda-feira antes da chamada opção s São comprados, isso provavelmente resultará em abrir a posição para mais barato, portanto, colocando mesmo uma maior quantidade de dinheiro em sua carteira Novamente, aproveitando a opção decadente ligeiramente durante o fim de semana. Esta é uma estratégia de alta e não deve ser considerado se você Acho que o estoque vai vender após o lucro No entanto, se você sente que você perdeu o estoque e acho que poderia mover de lado ou para cima após o relatório, esta estratégia poderia render um ganho agradável Para obter uma melhor compreensão de s Tock opções e estratégias de opções diferentes por favor verifique o meu estoque simplificado Stock Trading E-Books. The lista acima são ações que eu wouldn mente t segurando em minha carteira se eles são colocados para mim no vencimento Estes são apenas exemplos e não são recomendações para comprar Ou vender qualquer segurança, se você re bullish mais bearish, você vai querer ajustar o preço de exercício e vencimento em conformidade. Eu uso esta estratégia para abrir posições longas quando o mercado tem rallied tanto quanto tem Esta estratégia permitirá que eu comprar ações para Menos, bem como fornecer um retorno sem o estoque, se o mercado continua a rally A razão dos volumes de opção têm subido nos últimos cinco anos é porque eles são uma ótima maneira de hedge seu portfólio, bem como criar renda fora de suas ações ver gráfico Aqui Tenha em mente ao usar esta estratégia é essencial que as comissões de corretor são baixas o suficiente para lucrar com a posição. Disclosure Long AAPL Dezembro 200 Chamadas, BWLD Dezembro 50 Opções de Chamada, GOOG LEAP Chamada Opções, V Opções de Chamadas de Novembro de 60, V Opções de Chamadas de Dezembro de 80, Opções de Chamadas de GOOG novembro de 580, V Opções de Chamadas de Novembro de 70, V Opções de Chamadas de Novembro de 80.Leia este artigo apenas para membros PRO. E 15.000 artigos PRO exclusivos a partir de 200 m. Interested em atualizar para PRO. Book um compromisso com um PRO Account Manager para ver se PRO é certo para você. Sim, estou interessado. MarketWatch no Twitter. h4 Barrons no h4 div div style border nenhum Padding 2px 3px classe fb-como data-href data-send falso dados-layout buttoncount dados-largura 250 data-show-faces falso dados-ação recomendar div. h4 Barrons no Twitter h4 uma classe href twitter-follow-button data-show - count true Siga barronsonline a. Product X no Facebook. Product X no Twitter. A Opções vencedoras Estratégia para Earnings Season. April 10, 2015 11 19 pm ET. Feel inquérito picking stocks porque whippy petróleo e os preços da moeda e os dados econômicos agitados são roiling Equities Fret not A baixa volatilidade é o antídoto A baixa convicção. Na verdade, a volatilidade é geralmente fraco o suficiente para que os concessionários de opções estão praticamente dando bilhetes de loteria no início da temporada de ganhos. O Índice de Volatilidade CBOE VIX é de cerca de um moderado 13, eo Standard Poor s 500 mantém grinding along. Strategies Para o melhor ou para o pior, as empresas são julgadas pela sua capacidade de superar as expectativas do mercado. Todos os olhos estão em saber se as empresas atingem seus números - em outras palavras, se eles conseguem corresponder às estimativas de consenso dos analistas de Wall Street Conhecer a importância daqueles As estimativas podem ajudar os investidores a gerenciar através de resultados de resultados trimestrais Leia mais para aprender algumas dicas para a sobrevivência. Watch Estimativas Embora suas decisões de investimento shouldn t ser ponderada demasiado sobre se as empresas se encontram, perca ou bater previsões da rua s, vale a pena manter um olho Sobre como os números de lucro das empresas se comparam às estimativas trimestrais. A capacidade da empresa para atingir estimativas de ganhos é importante para o preço De suas ações Se uma empresa exceder as expectativas, é geralmente recompensado com um salto no preço da ação Se uma empresa está aquém das expectativas - ou mesmo se ele só atende às expectativas - o preço das ações pode ter uma batida. Considere o desempenho dos sistemas Cisco na década de 1990 Por 43 trimestres consecutivos, o jogador de equipamentos de internet superou as expectativas famintas de Wall Street por ganhos mais altos Enquanto isso, seu preço da ação viu um enorme aumento entre 1990 e 2000 Como regra geral, as empresas com ganhos que são previsíveis são mais fáceis de avaliar e são muitas vezes melhores investimentos Para obter mais leitura, consulte Previsões de ganhos O bom, o mau e bom Riddance. Conversely, uma empresa que constantemente fica aquém de estimativas para vários trimestres consecutivos provavelmente tem p Por exemplo, olhe para a Lucent Technologies Até 2000-2001, o gigante da tecnologia repetidamente perdeu estimativas de ganhos, em muitos casos, por largas margens Resultou que Lucent foi incapaz de lidar com o encolhimento das vendas, inventários crescentes, desembolsos de dinheiro inchado e outras aflições que Enviou o valor de sua ação mergulhando de 80 a 75 centavos em dois anos Como este exemplo sugere, notícias decepcionantes de salário é muitas vezes seguido por mais decepções de ganhos. Don t Rest Easy com Estimativas Cuidado com o tratamento de analistas de Wall Street estima como o be-all e final - toda a medida para avaliar estoques Embora seja sábio prestar atenção a estimativas, é também importante não lhes dar mais respeito do que merecem. Apenas porque uma companhia falta estimativas não significa que não pode ter grandes perspectivas de crescimento. Empresa que excede as expectativas ainda poderiam enfrentar dificuldades de crescimento. As estimativas de consenso são basicamente a soma de todas as estimativas disponíveis divididas pelo número de estimativas. Assim, quando você lê em A imprensa financeira que uma empresa é esperada para ganhar 4 centavos por ação, esse número é simplesmente a média tomada de uma série de previsões individuais Dois analistas diferentes podem ver a empresa ganhando 2 centavos por ação e 6 centavos por ação, respectivamente. A verdade É que os ganhos são terrivelmente difíceis de prever estimativas de ganhos casa corretagem, em alguns casos, pode ser pouco mais do que suposições educadas Afinal, as empresas muitas vezes são incapazes de prever com precisão o seu futuro Por que os observadores de Wall Street ser mais bem informado. Ficando muito animado quando uma empresa consegue cumprir ou bater as expectativas, lembre-se que as empresas tomam grandes dores para garantir que seus números estão no alvo O que os investidores costumam esquecer é que as empresas às vezes gerenciar ganhos para bater números analistas Para ler mais, Dois truques do comércio e da cozinha Os livros 101. Por exemplo, uma empresa pode tentar aumentar os lucros, registrando receita no trimestre atual whil E atrasar o reconhecimento dos custos associados a um trimestre futuro Ou ele pode atender às estimativas trimestrais vendendo produtos a um preço mais baixo no final do trimestre O problema é que os ganhos gerenciados desse tipo não refletem necessariamente as tendências reais de desempenho Os investidores devem tentar e Detectar esses tipos de truques ao avaliar como os números trimestrais correspondem às estimativas. Além do consenso Reconhecendo estimativas estimativas deficiências, você pode usá-los para sua vantagem durante a temporada de relatórios de lucros. Lembre-se, a estimativa de consenso é basicamente uma agregação de previsões individuais Pode Não capturar o que os melhores analistas pensam sobre as perspectivas de uma empresa Alguns analistas tendem a fazer previsões de resultados incrivelmente precisas outros podem perdê-los por uma milha Portanto, é sábio para os investidores descobrir quais analistas têm o melhor histórico e usar suas previsões Em vez do consenso. Quando houver muita discordância entre os analistas, as previsões sobre uma Ser espalhado amplamente em torno da estimativa de consenso média Nesses casos, um estoque poderia ser um negócio baseado na estimativa mais otimista, mas não no número de consenso Investidores podem lucrar se o analista com a estimativa mais alta do que a média acaba por estar em Na verdade, uma queda no preço das ações que resulta de números chegando curto pode criar uma oportunidade de compra Igualmente, melhor - que os resultados esperados não são necessariamente uma boa notícia e podem oferecer uma boa chance de tirar lucros. Olhando para além da venda Enquanto alguns investidores vendem imediatamente se uma empresa perde, é provavelmente mais prudente olhar atentamente por que ele perdeu o alvo A empresa está aumentando os ganhos a cada trimestre Se não, e os analistas estão diminuindo suas expectativas de quanto uma empresa pode ganhar, o preço das ações provavelmente vai cair Por outro lado, talvez a empresa s Miss é mais uma função da estimativa do que seu desempenho corporativo Savvy investidores não descansar fácil com as estimativas que olham para além números de consenso. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística Da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas , Casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado Escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.